邯郸市住房保障和房产管理局机关

财务报销管理办法

按照上级文件精神，我局需按月向上级部门报送财务报表，为了保证报表的真实性与及时性，加强财务报销管理，特制定本办法。

1、办公用品、汽车油修、电脑耗材、维修电料

后勤中心负责日常采购，每半月汇总票据后，经财务处验票审核，报主管财务局长签字后，到财务处报销。

2、会议费

会议召开前需编制会议经费预算，经财务处审核后报主管财务局长审批。会后，经办人必须提供会议召开文件、或会议书面通知，与会议经费预算、会议相关支出票据、会议签到表到财务处审核，审核后由主管财务局长签字报销。

3、招待费、差旅费及其他零星支出

公务招待严格执行邯房字[2014]45号文件，经办人在招待当月内持《公务接待审批卡》、《招待费审批卡》、和招待费票据，由主管财务局长签字后到财务处报销。

因公出差的需提前申请，并提供上级文件或通知，经主管局长同意后报主管财务局长，经批准后实施，差旅费票据与领导批准的文件或通知，经财务审核后，由主管财务局长签字报销。

零星支出经办科室要提前申请，经主管局长同意后报主管财务局长，经批准后实施，票据经财务审核后，由主管财务局长签字报销。

4、单笔经费支出在1000元以内的，以现金形式支付，超过1000元的一律转账，差旅费除外。

5、财务报销周期为上月26日至当月25日，所有经费必须在25日前报销，超过期限的支出财务处不再受理，后果由经办人自负。

6、工资、福利、值班费由主管局长签字后，财务处支付。

7、因公需要借款的，填制现金借款单，由主管财务局长签字后到财务支取。借款必须在月底前报账或归还，否则从借款人工资中扣取。

8、本办法自公布之日起执行，我局相关管理办法中与本办法不一致处，按本办法执行。

                 2014年9月15日